USD/RUB (доллар США в паре с российским рублем)
Базовый сценарий по рублю негативный. Цель падения на уровень 70. Основная причина: санкции США в адрес России. Перспектива падения от текущей цены составляет 2,94%. Стоит ли однозначно фиксировать прибыль на уровне 70? Моя позиция, что там будет технический отбой вниз. Что может испортить ситуацию отбоя вниз по USDRUB? Новые факты недовольства Трампа, риторика в адрес России со стороны правительства США, сильная нефть. То есть обязательно на момент касания уровня 70 нужно будет дополнительно оценивать картину чтоб понимать дальнейшие ожидания по валютной паре.
Прогноз по рублю на вторник, 4 сентября — умеренно оптимистичный.
Основная поддержка для российской валюты может исходить со стороны сильной нефти. Конфликтом выступает сильный доллар США. Сегодня будут опубликованы статистические показатели изменения индекса деловой активности в производственном секторе США. Далее, на среду, трейдеры валютного рынка готовятся получить показатели по рынку труда. Это увеличивает шансы роста доллара США. Но! Если нефть не упадет от уровня 79-80, то рубль не обвалится ниже отметки 68,5.
На сегодня допускаем, что торги будут проходить в диапазоне 67,63 — 68,7. Если нет возможности активно торговать, то продолжаем удерживать длинные позиции по паре без особого вмешательства и поиска очередной хорошей точки входа на доливку продаж рубля.
РУБЛЬ ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ
Обратите внимание, что нет реакции рынка на сопротивление 68 рублей за доллар. Это очень хороший сигнал для продолжения девальвации рубля.
EUR/RUB (евро в паре с российским рублем)
Есть негативный прогноз по рублю. Но также есть и негативный прогноз по евро. Для этой пары на сегодня более вероятен диапазоне колебания без однозначной девальвации рубля, или евро. Если говорить о базовом сценарии, то сохраняем негативную оценку падения рубля против евро на уровень 80. Однако, при наличии реакции — будем продавать пару от уровня 80. А если реакции продавцов не будет, то будем покупать дальше с целью на 82,45, что на 4,9% выше текущей цены.
Brent (BRN — нефть марки Brent)
Оптимизм по нефти, несмотря на сильный доллар США и технические сопротивления, сохраняется. Для трейдеров, кто хочет работать на откат вниз, входа в рынок пока нет. Для тех, кто держит покупки технической целью роста является уровень 80$ за баррель (максимум мая 2018 года).
Из СМИ про нефть России и рубль:
В августе Россия продолжила добывать нефть рекордными темпами, выиграв от смягчения ограничений в рамках сделки ОПЕК+ и высоких рублевых цен на черное золото.
В прошлом месяце объем производства сырой нефти составил в среднем 11.21 млн баррелей в день, о чем свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК. Показатель практически не изменился по сравнению с июльским, когда объемы взлетели к уровням, близким к пиковым значениям 2016 года.
Россия является главным бенефициаром смягчения условий соглашения с ОПЕК два месяца назад. В июне-июле страна нарастила добычу почти на 250 тыс. баррелей в день, а ее крупнейший партнер в рамках сделки – Саудовская Аравия – удерживала уровень предложении ниже обозначенного в июне уровня на фоне беспокойства по поводу замедления мирового спроса.