Валютный рынок. Что произошло?

Волатильность валютного индекса Bloomberg Dollar Spot близка к шестимесячному максимуму, поскольку неопределенность в отношении последней мутации коронавируса вызывает чрезмерные колебания в течение обычно тихого последнего месяца года. Между тем, несколько валютных пар показали свои самые большие дневные колебания за несколько месяцев. USDJPY — падение курса доллар / иена на 1,7%. Рост курса евро по отношению к канадскому доллару на 2,1% (EUR / CAD). Колебания курса евро по отношению к шведской кроне на 1,8% (EUR \ SEC).

Колебания, возможно, усугублялись фиксацией прибыли в преддверии конца года. Но на этой неделе рынки успокоились перед серией заседаний центральных банков. При этом опасения по поводу того, как эти денежно-кредитные органы будут уравновешивать инфляционные риски с потенциальной угрозой роста числа случаев заражения вирусом, очевидны. Индикатор подразумеваемой волатильности в долларовом индикаторе Bloomberg близок к девятимесячному максимум. Между тем стоимость хеджирования фунта и евро колеблется около максимума с начала года.

До появления omicron валютные трейдеры готовились к нестабильному началу нового года из-за  ФРС. Покупали более долгосрочные опционы в валютах, чувствительных к движениям рынка казначейских обязательств и более высоким процентным ставкам.

Годовая волатильность иены достигла дна во вторую неделю сентября. При этом расходы на хеджирование постепенно растут вместе с ожиданиями повышения ставок ФРС. А в октябре трехмесячная волатильность японской валюты, которую часто называют убежищем, впервые за год превысила более широкий индекс волатильности G-7 от JPMorgan Chase & Co.. Это является признаком того, что рыночная самоуспокоенность уменьшилась.

Фондовый рынок. Что произошло?

Обрушение некоторых из крупнейших технологических компаний мира привело к падению акций, перевесив прибыль компаний, которые больше всего выиграют от восстановления экономики.

China Evergrande Group впервые официально признана неплательщиком. Китайские суды приняли 367 исков к Evergrande за период с 24 августа по 9 декабря на общую сумму $13,2 млрд. С начала текущего года стоимость акций компании упала почти на 90%.

Индекс S&P 500 упал. Ранее были сделаны ставки на то, что центральные банки могут перейти к более жесткой политике для борьбы с инфляцией, не подрывая экономику. Nasdaq 100 упал из-за потерь таких гигантов, как Apple Inc. и Tesla Inc.. Акции сырьевых, финансовых и промышленных товаров выросли. В Tesla (TSLA) произошло «короткое замыкание» после очередной продажи акций генеральным директором Илоном Маском.

Европейские фондовые индексы подскочили, когда официальные лица региона заявили о постепенном отказе от мер стимулирования пандемии, а фунт вырос, поскольку Банк Англии неожиданно повысил ставки. Банк Англии неожиданно повысил процентные ставки в четверг до 0,25%, став первым центральным банком в Большой семерке, совершившим такое повышение с начала пандемии.

Биткойн упал и пока что продолжает падать. Поддержкой в $40000 могут не обойтись

Европейский центральный банк временно увеличил регулярную ежемесячную покупку облигаций на полгода, чтобы сгладить выход из режима стимулирования пандемии, поскольку президент Кристин Лагард обнародовала прогнозы, свидетельствующие о сильном восстановлении экономики вместе с прогнозом ускорения инфляции.

Смотрите видео: Падение рубля, обман на рынке криптовалют и нефть

Центральный банк Турции заявил, что завершает цикл снижения процентных ставок после того, как в четверг представил последнее снижение на 100 базисных пунктов в поддержку неортодоксальной денежно-кредитной политики президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Европа может столкнуться с суровой зимой, поскольку отключение ядерной энергии во Франции поставило энергетический рынок континента на критическую отметку, что повысило риск масштабных отключений электроэнергии в самые холодные месяцы года.

Electricite de France SA останавливает реакторы, на которые приходится 10% ядерных мощностей страны, что усугубляет дефицит энергии в Европе и оставляет континент во власти погоды в разгар зимы в январе и феврале. Еще до перебоев в работе из-за нехватки природного газа Европа вынуждена была полагаться на сжигание угля, чтобы свет оставался включенным.

ФРС США

ФР США опубликовали в среду новые прогнозы по национальной экономике, пересмотрев свое видение в отношении восстановления в течение следующих трех лет. Предыдущие прогнозы были опубликованы в сентябре. Сейчас же был представлен первый отчет, в котором сообщается об окончании волны «дельта»-штамма, появлении омикрона и скачке инфляции до максимальных темпов в годовом выражении почти за 40 лет.  Согласно среднему прогнозу ФРС, чиновники повысят ставки три раза в 2022 году и еще три раза в 2023 году. 

Обучение торговле на ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ тут